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基金赎回份额怎么计算

100次浏览     发布时间:2025-01-06 09:28:36    

基金赎回份额的计算通常遵循以下步骤和公式:

确定赎回份额

赎回份额是指投资者申请赎回的基金份额数量。

计算赎回总额

赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值

计算赎回费用

赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率

计算赎回金额

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

请注意,如果投资者在交易日的15:00前提交赎回申请,则赎回份额和金额将基于当天的基金净值计算;如果在15:00后提交,则将基于下一个交易日的基金净值计算。

另外,如果投资者采用后端申购方式,计算公式会有所不同,会涉及到后端申购费用。

希望这能帮助你理解基金赎回份额的计算方法

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